山東金茂一天之內(nèi)曝出兩只債券違約 目前已申請(qǐng)重整

11月28日，山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱山東金茂)一天之內(nèi)爆出兩只債券違約，“15金茂債”、“16金茂01”均未按期兌付。

財(cái)通證券出具的受托管理事務(wù)報(bào)告顯示，根據(jù)發(fā)行人與投資者達(dá)成的償債安排，“15 金茂債”應(yīng)于2018年11月26日完成部分兌付。由于發(fā)行人資金緊張，截至11月28日，發(fā)行人未能按照約定完成兌付工作。

“15金茂債”發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限為5年(附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，債券利率為8%，用于償還短期融資債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

禍不單行，同日，“16金茂01”也宣告違約。同樣，根據(jù)發(fā)行人與投資者達(dá)成的償債安排， “16 金茂 01”應(yīng)于2018年11月26日完成部分兌付。由于發(fā)行人資金緊張，截至11月28日，發(fā)行人未能按照約定完成兌付工作。

“16金茂01”發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限為5(3+2)年，票面利率為6.97%，募集資金用于償還借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，早在7月12日，“16金茂01”就曾在盤中大跌23.33%，報(bào)收20.7元，并且從6月26日開始，在僅有的3個(gè)有成交金額的交易日，該期債券就從59.98元暴跌至20.7元，跌幅高達(dá)65.49%。

受托管理事務(wù)報(bào)告同時(shí)披露，山東金茂已向山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)重整。山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院于2018年11月26日裁定受理山東金茂的重整申請(qǐng)。

此外，山東金茂子公司東營(yíng)金茂鋁業(yè)高科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱金茂鋁業(yè))也已于2018 年11月22日向山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)重整。山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院于2018 年11月26日裁定受理金茂鋁業(yè)的重整申請(qǐng)。

金茂鋁業(yè)為山東金茂的重要子公司。根據(jù)山東金茂提供的金茂鋁業(yè)2017年度審計(jì)報(bào)告，截至2017年末，金茂鋁業(yè)資產(chǎn)總額161.64億元，占山東金茂合并口徑總資產(chǎn)的88.68%，2017年，金茂鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入121.17億元，凈利潤(rùn)為4.43億元，占山東金茂合并口徑營(yíng)收及凈利潤(rùn)的比例分別為68.86%和80.38%。

山東金茂為山東省大型民營(yíng)企業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)包括鋁粉產(chǎn)業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)等。今年7月份，山東金茂獲得“山東民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”和“民企100強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效率10強(qiáng)”兩項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，位列山東民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)第46位。(每經(jīng)記者 王小璟每經(jīng)編輯 姚祥云)

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