基金2018年報披露完畢，公募基金管理費、銷售服務(wù)費、客戶維護費、托管費等費用曝光。2018年，基金管理費收入超過610億元，較2017年增長約11%，貨幣基金成為增長的主力。而2018年從基金資產(chǎn)中計提的管理費、銷售服務(wù)費、托管費和交易傭金等合計達到955億元，逼近千億元大關(guān)。
2018年基金管理費收入610億
根據(jù)天相投顧對基金2018年年報的統(tǒng)計，基金公司管理費收入總計610.94億元，比2017的550.51億元增加了10.98%，貨幣市場基金帶來的增幅較大。
據(jù)統(tǒng)計，在129家基金公司中，2018年管理費收入超過5億元的有20家;有20家公司的管理費收入超過10億元。全口徑統(tǒng)計下資產(chǎn)管理規(guī)模最大的天弘基金也是管理費收入最多的公司，2018年管理費收入達到52.28億元;天弘基金也是唯一一家管理費收入超過50億元的基金公司。
在天弘基金之后，易方達基金以34.89億管理費收入排在第二位;工銀瑞信、嘉實、華夏、匯添富、南方和建信等基金公司2018年的管理費收入也都超過了20億元，分列第三到第八位;博時基金和廣發(fā)基金分享前十名的最后兩個席位。這十家公司合計收取管理費264.55億元，占行業(yè)總收入的43%左右。
同時，2018年有43家基金公司管理費收入不足5000萬元，收入最低的基金公司2018年僅得到3萬元管理費;收入在100萬至200萬區(qū)間的基金公司有3家，管理規(guī)模帶來的收入差異巨大。
整體來看，基金公司管理費收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化。2018年，有70家基金公司管理費收入實現(xiàn)同比增長，收入增加超1億元的公司達到21家，易方達、天弘、東證資管、興全、建信等管理人增長較多。
從基金類型來看，受益于規(guī)模的增長，貨幣基金也成為管理費收入最高的一類基金。2018年貨幣基金合計貢獻管理費225.43億元，較2017年增長49.5%。緊隨其后是混合型基金，2018年貢獻了208.05億元的管理費。此外，債券型基金、股票型基金2018年收取的管理費分別為82.07億元、67.17億元。
客戶維護費128億占管理費的19.99%
實際上，基金公司并不能得到賬面上的全部管理費收入，銀行、第三方基金銷售等基金銷售渠道也要從中分一杯羹，客戶維護費更是其中一個重要的支出項目。根據(jù)天相投顧統(tǒng)計，納入統(tǒng)計的4405只基金(扣除沒有客戶維護費的565基金)，2018年基金公司向銷售機構(gòu)支付客戶維護費(即“尾隨傭金”)128.22億元，比2017年的96.45億元增加了32.94%;尾隨傭金占到基金管理費收入的19.99%，與2017的19.14%相比略有上升。
從基金公司的情況來看，尾隨傭金占管理費收入的差異較大，部分基金管理人尾隨傭金占管理費收入比例較高，如中銀國際證券、恒生前?；?、中科沃土、中信建投、富安達、恒越基金等。
剔除基金公司向銷售機構(gòu)支付的客戶維護費，基金公司2018年實際取得的公募基金管理費凈收入約為482億元。
銷售服務(wù)費137.5億貨幣基金貢獻94.7%
在上述各項費用之外，貨幣基金、或基金C類份額收取的銷售服務(wù)費也受到業(yè)界關(guān)注。2018年基金銷售服務(wù)費合計137.5億元，貨幣基金收取較多。納入統(tǒng)計的4963只基金銷售服務(wù)費合計137.5億元，較2017年同期的86.57億元增長了58.84%。
從基金類型來看，貨幣基金2018年收取的銷售服務(wù)費大概在130.22億元左右，占比達94.7%，是收取銷售服務(wù)費的主力。對比來看，2017年貨幣基金占整體銷售服務(wù)費的比例為90%，去年貨幣基金規(guī)模增長較大，這筆費用的占比也明顯增加。
從基金公司來看，2018年銷售服務(wù)費最高的基金公司為天弘基金，約為42.98億元，工銀瑞信、易方達、建信基金等公司緊隨其后，銷售服務(wù)費分別為11.66億元、7.32億元和6.71億元。
建行托管費收入最多
托管費也是每年市場關(guān)注的焦點。天相投顧根據(jù)2018年基金年報所做的統(tǒng)計顯示，39家托管機構(gòu)合計收取基金托管費收入136.96億元。對比來看，2017年基金托管費合計122.54億元，出現(xiàn)小幅增長。
建設(shè)銀行以25.58億元的托管費收入，位列托管費收入第一寶座。工商銀行以24.67億元的托管收入位居第二。得益于天弘余額寶規(guī)模的增長，中信銀行托管收入排名位居第三，2018年共獲得托管費收入17億元。中國銀行以13.39億元收入位居第四。交通銀行在2018年超越農(nóng)業(yè)銀行占據(jù)托管排名第五，農(nóng)業(yè)銀行以9.87億元收入位居第六。
業(yè)內(nèi)人士表示，托管機構(gòu)獲得的托管收入高低往往和基金托管規(guī)模有關(guān)，而基金托管規(guī)模則與托管行的銷售能力相關(guān)。因此大銀行的托管規(guī)模都比較高，所獲得的托管費也較多。
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