年內(nèi)23只基金清盤 混合型基金清盤加速業(yè)績(jī)不佳恐是主因

今日(4月3日)，國(guó)聯(lián)安睿利定開混合發(fā)布公告，基金將終止合同并于2020年4月3日起進(jìn)入清算程序。

而在此之前，年初以來(lái)已有23只基金完成清算，還有20只基金處于清算程序中。數(shù)據(jù)顯示，相比于過(guò)去幾年，今年以來(lái)混合型基金清盤開始加速，業(yè)績(jī)不佳導(dǎo)致規(guī)模過(guò)小或是主因。

年內(nèi)23只基金清盤

今日(4月3日)，國(guó)聯(lián)安睿利定開混合發(fā)布公告，因連續(xù)60 個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000 萬(wàn)元的情形，將終止基金合同并于2020年4月3日起進(jìn)入清算程序。

這并不是國(guó)聯(lián)安基金清盤的第一只基金。巨潮資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，國(guó)聯(lián)安基金已清盤國(guó)聯(lián)安鑫禧混合、國(guó)聯(lián)安睿智定開混合、國(guó)聯(lián)安鑫怡混合等10只基金，國(guó)聯(lián)安睿利定開混合是國(guó)聯(lián)安基金即將清盤的第11只基金。

另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日，不計(jì)算正在清盤程序的基金，今年以來(lái)已經(jīng)完成清算并發(fā)布清算報(bào)告的基金已多達(dá)23只。此外，包括國(guó)聯(lián)安睿利定開混合在內(nèi)，今年以來(lái)處在清算程序中的基金仍有20只之多，一季度剛過(guò)，已清盤和處在清盤程序之中的基金總數(shù)已超40只。

包括國(guó)聯(lián)安睿利定開混合在內(nèi)，無(wú)一例外，已清盤的基金多數(shù)規(guī)模均處于5000 萬(wàn)元以下，迷你基金清盤數(shù)量未來(lái)仍將處于較高水平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2019年四季度末，仍有635只基金凈值規(guī)模不足5000萬(wàn)元，未來(lái)這些基金恐難逃清盤命運(yùn)。

一位老牌基金公司內(nèi)部人士也曾說(shuō)過(guò)，基金份額縮水尤其是權(quán)益類基金份額縮水的命運(yùn)的逃避不了的，不論基金凈值上漲或下跌，基金份額都會(huì)縮水。他說(shuō)，只有股市長(zhǎng)期處在上漲階段基金份額才能保持穩(wěn)定，市場(chǎng)風(fēng)向一旦有邊，哪怕是這幾年出現(xiàn)的“爆款基金”也會(huì)在一個(gè)季度后出現(xiàn)份額縮水，基民的投資習(xí)慣很難被改變。

混合型基金清盤加速 業(yè)績(jī)不佳恐是主因

過(guò)去數(shù)年間，多數(shù)清盤基金均為債券基金，而去年以來(lái)混合型基金尤其是靈活配置型基金清盤也開始加速，業(yè)績(jī)不佳導(dǎo)致規(guī)模迅速縮水或是主要原因。

數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來(lái)，已發(fā)布清算報(bào)告的基金中，清盤的債券基金數(shù)量為11只，清盤的混合型基金總數(shù)多達(dá)8只，還有4只為股票型基金。尤其是2019年來(lái)權(quán)益類基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)飆升，不少業(yè)績(jī)不佳的靈活配置型基金規(guī)模迅速縮水，國(guó)聯(lián)安睿利定開混合也是其中之一。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，于2016年12月1日成立的國(guó)聯(lián)安睿利定開混合運(yùn)作至今已3年有余，作為一只平衡型混合基金，該基金成立以來(lái)凈值曲線平滑。在市場(chǎng)環(huán)境不佳的2018年該基金當(dāng)年業(yè)績(jī)排名靠前，但在權(quán)益類基金整體超額收益的明顯的2019年，該基金漲幅僅10.61%，與高收益基金相比差距較大。數(shù)據(jù)顯示，該基金成立至今凈值累計(jì)上漲13.03%，年化回報(bào)僅3.74%。

除混合型基金外，債券基金持續(xù)清盤也有業(yè)績(jī)因素。2019年權(quán)益類基金明顯的超額收益讓債券基金備受冷落，且近年來(lái)債券違約潮疊加流動(dòng)性相對(duì)寬松，債券基金收益一再收到打壓，資金持續(xù)流出。從行業(yè)層面來(lái)看，目前市場(chǎng)上的債券基金產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，渠道不占優(yōu)勢(shì)的部門基金公司清盤迷你債基已是無(wú)奈之舉。(記者 常實(shí) 張明江)

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