您現(xiàn)在的位置：首頁(yè) > 綜合 > 即時(shí) > 正文

富國(guó)新能源汽車(chē)B凈值下跌1.04％ 溢價(jià)率為3.87%

時(shí)間：2020-06-26 16:18:32    來(lái)源：金融界基金    

6月25日富國(guó)新能源汽車(chē)B上漲0.61%，成交1334.51萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為0.992元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9550元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.04%，溢價(jià)率為3.87%，價(jià)格杠桿為1.990，凈值杠桿為2.076，當(dāng)前母基金凈值為0.9860，本基金跟蹤指數(shù)為CS 新能車(chē)，實(shí)際下折需母基金跌35.42%，上折需母基金漲52.90%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲47.38%，近3個(gè)月本基金凈值上漲96.10%，近6月本基金凈值上漲35.85%，近1年本基金凈值上漲140.51%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.3580元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-0.51%。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。

關(guān)鍵詞： 富國(guó)新能源汽車(chē)B凈值

凡本網(wǎng)注明“XXX（非中國(guó)微山網(wǎng)）提供”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

特別關(guān)注